Прогноз курса XRP/USD: рынок остаётся под влиянием ряда противоположных факторов

В целом, криптовалютный рынок остаётся под влиянием ряда противоположных факторов: давление на сектор оказывает продолжение боевых действий между США и Ираном, повышающее риски глобального роста цен и экономического спада, в результате чего инвесторы обращаются к традиционным средствам сохранения капитала, прежде всего, драгоценным металлам. С другой стороны, последние события частично возвращают участникам рынка интерес к риску: накануне президент США Дональд Трамп намекнул на возможность сворачивания операции, заявив, что её цели во многом уже достигнуты. В то же время, по данным издания The Wall Street Journal, Международного энергетического агентства (МЭА) рассматривает возможность вывода на рынок рекордных запасов нефти, превышающий 182,0 млн баррелей, которые были высвобождены в 2022 году после начала российско-украинского конфликта. Сейчас это предложение проходит стадию обсуждения и при согласии всех 32 стран-членов МЭА может быть реализовано, что может существенно затормозить рост цен на энергоносители и уменьшить вероятность повышения потребительских цен.

Препятствует снижению криптовалютных цен и монетарный фактор: если ранее большинство экспертов рассчитывало, что ФРС США продолжит длительное время удерживать текущие ставки на фоне инфляционных рисков, то после публикации февральских данных по американскому рынку труда, которые оказались неожиданно слабыми (безработица выросла с 4,3% до 4,4%, занятость сократилась на 92,0 тыс вместо прогнозировавшегося роста на 58,0 тыс) вероятность нового смягчения монетарной политики в среднесрочной перспективе снова выросла, что оказало давление на позиции доллара.

В целом, ситуация на рынке остаётся спокойной: индекс «страха и жадности» вырос до отметки «15», но остался в зоне «экстремального страха». Четыре последних сессии наблюдается отток средств из Ripple-ETF в размере 32,5 млн долларов, хотя долгосрочная тенденция остаётся позитивной. В этой связи стоит отметить публикацию исследования Bloomberg, согласно которому биржевые инструменты на основе XRP пользуются большей популярностью розничных инвесторов, в то время как прочие более предпочитают крупные игроки, о чем свидетельствует тот факт, что среди владельцев бумаг Ripple-ETF только 16,0% заполняют форму отчётности 13F, обязательную для них.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент движется в диапазоне 1.5625–1.3671 (уровень Мюррея [4/8]–[3/8]), который пока не может покинуть: после закрепления котировок ниже нижней границы ожидается достижение района 0.9765 (уровень Мюррея [1/8]) и 0.7812 (уровень Мюррея [0/8]), однако в случае преодоления верхнего предела вероятно возобновление роста к целям 1.9531 (уровень Мюррея [6/8]) и 2.3437 (уровень Мюррея [8/8], коррекция Фибоначчи 38,2%).

Технические индикаторы не дают единого сигнала, отражая текущую неопределённость рынка: полосы Боллинджера развернулись горизонтально, гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне, а Стохастик разворачивается вверх от области перепроданности. Кроме того, на недельном графике полосы Боллинджера направлены вниз, подтверждая сохранение долгосрочной нисходящей тенденции, что делает актуальным дальнейшее развитие негативной динамики после формирования паттерна «флаг».

Уровни сопротивления: 1.5625, 1.9531, 2.3437.

Уровни поддержки: 1.3671, 0.9765, 0.7812.

Торговые сценарии и прогноз курса XRP/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.3671 с целями 0.9765, 0.7812 и стоп-лоссом 1.5600. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.5625 с целями 1.9531, 2.3437 и стоп-лоссом 1.3700.